Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Sumus Crossover Bonds Fund Prem EUR Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,08 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,95 % -0,53 %
Perf. YTD 1,99 % -6,18 %
Perf. 1 anno 4,68 % -0,27 %
Perf. 3 anni 11,91 % -0,91 %
Perf. 5 anni 11,76 % -4,42 %
Perf. 8 anni 9,14 % 5,19 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,38 % 7,58 %
Perf. 2023 8,44 % 1,87 %
Perf. 2022 -12,65 % -7,52 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,73 % -0,26 %
Volatilità 4,81 % 6,98 %
Sharpe ratio 0,21 -0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 12 / 149 1
3 mesi 53 / 149 2
6 mesi 45 / 147 2
YTD 69 / 148 2
1 anno 45 / 140 2
3 anni 10 / 109 1
5 anni 9 / 99 1
8 anni 8 / 69 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,81 %
Eccellente
Max drawdown -7,98 %
Eccellente
DSR 3,51 %
Eccellente
Beta bear 0,16
Buono
VAR 95 -1,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Eccellente
Information ratio 0,49
Medio
Sortino 0,28
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 2,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,1 %
Performance fee 0,25 %
Spese correnti 0,37 %
Commissioni di Gestione 0,6 %
Costi di Transazione 0,26 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sumus Crossover Bonds Fund Prem EUR Acc
1,99%
4,68%
11,91%
4,81%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-7,59%
-1,12%
5,73%
8,46%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index