Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 HEUR
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,48 % 0,54 %
Perf. 4 settimane 5,48 % 2,28 %
Perf. YTD -3,22 % -6,13 %
Perf. 1 anno -6,71 % -0,86 %
Perf. 3 anni 26,66 % 19,47 %
Perf. 5 anni 41,63 % 71,21 %
Perf. 8 anni 42,25 % 84,38 %
Perf. 10 anni 58,47 % 102,20 %
Perf. annue
Perf. 2024 12,70 % 18,90 %
Perf. 2023 10,79 % 7,02 %
Perf. 2022 -13,30 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 7,41 % 6,83 %
Volatilità 19,80 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,23 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 8 / 69 1
3 mesi 36 / 69 3
6 mesi 68 / 69 4
YTD 68 / 69 4
1 anno 67 / 69 4
3 anni 40 / 64 3
5 anni 49 / 50 4
8 anni 34 / 37 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,80 %
Pessimo
Max drawdown -28,80 %
Pessimo
DSR 14,08 %
Pessimo
Beta bear 1,14
Pessimo
VAR 95 -4,20 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,23
Scarso
Information ratio 0,01
Medio
Sortino 0,33
Scarso
Omega 1,11
Scarso
Calmar ratio 0,16
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 7,05 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 1,94 %
Costi di Transazione 0,33 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH US Small-Mid Cap Value Fund A2 HEUR
-3,22%
-6,71%
26,66%
19,80%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente EdR Fd US Value R EUR
-7,06%
-11,90%
9,55%
18,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR Fd US Value R EUR
-7,06%
-11,90%
9,55%
18,71%
ETF FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A -
-6,93%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR