Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD Dis
Obblig. Indicizz. all'inflaz. USD
ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,43 % -0,44 %
Perf. 4 settimane 0,80 % -0,92 %
Perf. YTD 3,86 % 1,02 %
Perf. 1 anno 5,50 % 0,14 %
Perf. 3 anni 19,46 % 5,23 %
Perf. 5 anni 20,49 % 12,25 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 0,93 % -0,32 %
Perf. 2022 3,16 % -8,05 %
Perf. 2021 13,98 % 14,93 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,95 % 1,45 %
Volatilità 7,60 % 9,07 %
Sharpe ratio 0,49 0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 11 / 14 3
3 mesi 2 / 14 1
6 mesi 13 / 14 4
YTD 2 / 14 1
1 anno 1 / 14 1
3 anni 1 / 13 1
5 anni 1 / 11 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,60 %
Eccellente
Max drawdown -13,22 %
Eccellente
DSR 5,33 %
Eccellente
Beta bear 0,60
Eccellente
VAR 95 -1,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,69
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,28
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 340,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,1 %
Commissioni di Gestione 0,1 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD Dis
3,86%
5,50%
19,46%
7,60%
Fondo più consultato UBS BBG Barclays TIPS 10+ H EUR A-acc
-8,64%
-15,69%
-32,79%
16,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index