Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Gestione per delega
- Ninety One UK Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan (Net Return) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Greg Kuhnert, Charlie Linton
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/09/2025
71,50 USD
= 61,13 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,57 % | 0,75 % |
| Perf. 4 settimane | 2,18 % | 2,26 % |
| Perf. YTD | 6,48 % | 3,81 % |
| Perf. 1 anno | 18,75 % | 13,59 % |
| Perf. 3 anni | 22,88 % | 12,31 % |
| Perf. 5 anni | 27,78 % | 20,74 % |
| Perf. 8 anni | 33,84 % | 39,38 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,10 % | 16,36 % |
| Perf. 2023 | 2,75 % | -0,70 % |
| Perf. 2022 | -17,81 % | -15,99 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,24 % | 2,97 % |
| Volatilità | 15,68 % | 14,31 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 118 | 2 | |
| 3 mesi | 80 / 118 | 3 | |
| 6 mesi | 22 / 118 | 1 | |
| YTD | 29 / 118 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 117 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 114 | 1 | |
| 5 anni | 34 / 97 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,68 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,61 % | Buono | |
| DSR | 10,97 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,16 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 12,50 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,75 % |
| Commissioni di Gestione | 2,75 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ninety One GSF Asian Equity C Inc |
|
6,48%
|
18,75%
|
22,88%
|
15,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Total Return Asian Equity AT USD |
|
6,84%
|
17,18%
|
10,84%
|
16,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BR Advnt Asia ex Jap Equity Fund A Acc |
|
6,82%
|
19,74%
|
33,11%
|
15,38% | ||
| ETF | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF EUR Acc |
|
5,70%
|
15,56%
|
22,17%
|
16,16% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-3,59%
|
16,49%
|
6,65%
|
21,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR