Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Symphonia AZIONARIO Small Cap Italia PIR
Az. Area Euro small cap
MSCI EMU Small Cap NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,50 % 0,41 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 0,03 %
Perf. YTD -2,73 % 2,52 %
Perf. 1 anno -5,08 % -1,61 %
Perf. 3 anni -3,78 % -3,68 %
Perf. 5 anni 37,20 % 36,67 %
Perf. 8 anni 31,80 % 20,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 -3,57 % -3,56 %
Perf. 2023 10,03 % 7,97 %
Perf. 2022 -22,91 % -21,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -2,93 % -2,13 %
Volatilità 14,74 % 13,60 %
Sharpe ratio -0,37 -0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 71 / 82 4
3 mesi 79 / 82 4
6 mesi 65 / 82 4
YTD 79 / 82 4
1 anno 67 / 82 4
3 anni 48 / 80 3
5 anni 33 / 78 2
8 anni 20 / 64 2
10 anni 11 / 54 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,74 %
Medio
Max drawdown -21,50 %
Buono
DSR 10,47 %
Buono
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -3,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,37
Medio
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino -0,53
Medio
Omega 0,91
Medio
Calmar ratio -0,25
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 66,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia AZIONARIO Small Cap Italia PIR
-2,73%
-5,08%
-3,78%
14,74%
Fondo più consultato iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc
7,93%
4,97%
11,23%
14,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR