Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Union Invest Privat Rak
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -0,92 % 0,01 %
Perf. YTD -6,79 % -0,57 %
Perf. 1 anno -2,52 % 2,54 %
Perf. 3 anni 15,46 % 14,51 %
Perf. 5 anni 18,39 % 19,47 %
Perf. 8 anni 24,95 % 21,37 %
Perf. 10 anni 33,28 % 25,44 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,50 % 8,55 %
Perf. 2023 10,50 % 8,08 %
Perf. 2022 -17,27 % -12,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,66 % 3,30 %
Volatilità 10,13 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,09 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 436 / 447 4
3 mesi 439 / 444 4
6 mesi 427 / 439 4
YTD 434 / 443 4
1 anno 381 / 431 4
3 anni 144 / 379 2
5 anni 137 / 314 2
8 anni 53 / 190 2
10 anni 32 / 152 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,13 %
Pessimo
Max drawdown -14,59 %
Pessimo
DSR 7,68 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -2,28 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Medio
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,12
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,06
Medio

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 5.636,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Rak
-6,79%
-2,52%
15,46%
10,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market