Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

Union Invest Privat Rak
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,10 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 0,40 % 2,10 %
Perf. YTD -5,83 % -0,60 %
Perf. 1 anno 1,25 % 4,30 %
Perf. 3 anni 10,77 % 10,22 %
Perf. 5 anni 21,51 % 20,95 %
Perf. 8 anni 27,08 % 21,89 %
Perf. 10 anni 32,68 % 23,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 13,50 % 8,68 %
Perf. 2023 10,50 % 8,04 %
Perf. 2022 -17,27 % -12,98 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,55 % 1,82 %
Volatilità 10,26 % 6,79 %
Sharpe ratio -0,01 -0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 350 / 449 4
3 mesi 419 / 448 4
6 mesi 361 / 441 4
YTD 413 / 447 4
1 anno 364 / 435 4
3 anni 119 / 382 2
5 anni 94 / 307 2
8 anni 49 / 190 2
10 anni 31 / 152 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,26 %
Pessimo
Max drawdown -14,59 %
Pessimo
DSR 7,82 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -2,30 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,01
Buono
Information ratio -0,24
Medio
Sortino -0,01
Buono
Omega 1,00
Buono
Calmar ratio -0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 5.687,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,4 %
Commissioni di Gestione 1,41 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Union Invest Privat Rak
-5,83%
1,25%
10,77%
10,26%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market