Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Darina Mitchell
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/05/2025
9,52 USD
= 8,43 EUR
23/05/2025
Performance
| Perf. 23/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,38 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 1,82 % | 6,28 % |
| Perf. YTD | -2,25 % | -2,97 % |
| Perf. 1 anno | 7,47 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | 20,98 % | 20,77 % |
| Perf. 5 anni | 64,32 % | 39,08 % |
| Perf. 8 anni | 86,75 % | 55,33 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 21,56 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | -3,52 % | 10,32 % |
| Perf. 2022 | 5,82 % | -20,71 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,17 % | 1,66 % |
| Volatilità | 14,15 % | 13,83 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 75 / 132 | 3 | |
| 3 mesi | 22 / 132 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 131 | 1 | |
| YTD | 24 / 132 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 131 | 1 | |
| 3 anni | 41 / 116 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 59 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,15 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,93 % | Eccellente | |
| DSR | 10,75 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -2,93 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Buono | |
| Information ratio | -0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Buono | |
| Omega | 1,03 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,03 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/05/2025 | 436,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,15 % |
| Commissioni di Gestione | 0,15 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-2,25%
|
7,47%
|
20,98%
|
14,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
4,61%
|
4,56%
|
53,01%
|
23,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-2,62%
|
5,54%
|
22,10%
|
14,15% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz Food Security AT USD |
|
-5,82%
|
-5,16%
|
-8,37%
|
13,62% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DPAM B Equities Sustn Food Trds B |
|
-4,79%
|
-3,82%
|
-13,12%
|
13,76% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-5,60%
|
17,63%
|
29,06%
|
24,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR