Scheda identificativa
- Società di gestione
- SMA Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Corporate (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- François-Xavier Van Rossum
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/06/2026
1.721,93 EUR
01/06/2026
Performance
| Perf. 01/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,74 % | 0,64 % |
| Perf. YTD | 0,58 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 1,46 % | 1,45 % |
| Perf. 3 anni | 12,87 % | 12,33 % |
| Perf. 5 anni | 4,39 % | 0,11 % |
| Perf. 8 anni | 8,20 % | 5,77 % |
| Perf. 10 anni | 11,24 % | 8,41 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 2,60 % | 2,50 % |
| Perf. 2024 | 4,42 % | 4,27 % |
| Perf. 2023 | 7,58 % | 7,10 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,01 % | 3,86 % |
| Volatilità | 2,59 % | 2,72 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 307 / 407 | 4 | |
| 3 mesi | 74 / 406 | 1 | |
| 6 mesi | 152 / 403 | 2 | |
| YTD | 46 / 403 | 1 | |
| 1 anno | 217 / 395 | 3 | |
| 3 anni | 148 / 322 | 2 | |
| 5 anni | 56 / 271 | 1 | |
| 8 anni | 48 / 195 | 1 | |
| 10 anni | 37 / 160 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,34 % | Eccellente | |
| DSR | 1,71 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,80 | Buono | |
| VAR 95 | -0,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | 0,59 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,42 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/06/2026 | 78,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,56 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bati Credit Plus |
|
0,58%
|
1,46%
|
12,87%
|
2,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,21%
|
4,90%
|
30,82%
|
3,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Sélection Crédit R |
|
0,20%
|
2,37%
|
16,13%
|
2,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II EUR CBSD SRI ETF 1C EUR |
|
0,42%
|
1,81%
|
12,11%
|
1,58% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,03%
|
3,85%
|
20,80%
|
1,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index