Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- 50% Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped Total Return / 20% JPMorgan EMBI Global Total Return / 20% JPM GBI-EM Global Diversified Total Return / 10% JPM CEMBI Broad Diversified Total Return
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- David Daigle(2012-05-01),Kirstie Spence(2021-06-01),Shannon Ward(2021-06-01),Luis Freitas de Oliveira(2023-11-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
41,94 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 3,40 % | 3,21 % |
| Perf. YTD | -4,46 % | -1,91 % |
| Perf. 1 anno | 2,44 % | 5,13 % |
| Perf. 3 anni | 10,66 % | 12,72 % |
| Perf. 5 anni | 18,07 % | 22,36 % |
| Perf. 8 anni | 21,53 % | 19,55 % |
| Perf. 10 anni | 38,60 % | 29,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,61 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 7,42 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -7,39 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,43 % | 2,89 % |
| Volatilità | 7,54 % | 5,11 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 155 / 250 | 3 | |
| 3 mesi | 143 / 250 | 3 | |
| 6 mesi | 207 / 250 | 4 | |
| YTD | 137 / 250 | 3 | |
| 1 anno | 205 / 244 | 4 | |
| 3 anni | 159 / 205 | 4 | |
| 5 anni | 134 / 164 | 4 | |
| 8 anni | 65 / 110 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,54 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,77 % | Medio | |
| DSR | 5,81 % | Medio | |
| Beta bear | 0,97 | Medio | |
| VAR 95 | -1,69 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Scarso | |
| Information ratio | -0,55 | Scarso | |
| Sortino | -0,04 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 248,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | 0,5 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Grp Glb High Inc Opp (LUX) B EUR |
|
-4,46%
|
2,44%
|
10,66%
|
7,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-4,28%
|
4,83%
|
14,76%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-4,28%
|
4,83%
|
14,76%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global High Yield Bond USD |
|
-4,32%
|
5,10%
|
14,61%
|
7,48% | ||
| ETF | Fid St Gb Cor Bd ParisAl MF ETF Acc EURH |
|
0,55%
|
3,56%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,44%
|
5,02%
|
20,68%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index