Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- 3 Month SOFR composé à terme échu + Spread
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Gestore
- Jeff Shen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2025
206,60 USD
= 180,70 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -0,80 % | 0,41 % |
| Perf. YTD | -3,48 % | -0,03 % |
| Perf. 1 anno | 12,38 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 52,33 % | 11,15 % |
| Perf. 5 anni | 96,65 % | 16,24 % |
| Perf. 8 anni | 103,48 % | 6,07 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,28 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 13,06 % | 3,74 % |
| Perf. 2022 | 15,69 % | -0,85 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 16,37 % | 3,53 % |
| Volatilità | 9,28 % | 2,30 % |
| Sharpe ratio | 1,47 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 51 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 50 | 4 | |
| 6 mesi | 20 / 49 | 2 | |
| YTD | 37 / 50 | 3 | |
| 1 anno | 2 / 48 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 36 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 32 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 27 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,02 % | Scarso | |
| DSR | 6,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 2,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,92 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,47 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,54 | Eccellente | |
| Sortino | 2,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,67 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | 20 % |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 3,84 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock Syst Asia Pac Eq Abs Retrn D2$ |
|
-3,48%
|
12,38%
|
52,33%
|
9,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lumyna MW TOPS Envir Focus MN USD D Acc |
|
-6,50%
|
-0,24%
|
13,74%
|
9,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A |
|
-8,70%
|
-2,24%
|
4,56%
|
8,95% | ||
| ETF | VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | - |
-10,54%
|
0,41%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)