Serie storica base 100 dal 24/05/2022 al 23/05/2025

Eurizon Obiettivo Valore
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 23/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,64 % 1,71 %
Perf. YTD 0,38 % 1,25 %
Perf. 1 anno 4,59 % 5,23 %
Perf. 3 anni 8,51 % 10,87 %
Perf. 5 anni 9,98 % 15,44 %
Perf. 8 anni 9,96 % 13,60 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,31 % 4,65 %
Perf. 2023 6,61 % 7,92 %
Perf. 2022 -7,63 % -10,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,23 % 2,55 %
Volatilità 3,48 % 4,53 %
Sharpe ratio -0,12 -0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 118 / 179 3
3 mesi 86 / 179 2
6 mesi 78 / 178 2
YTD 106 / 179 3
1 anno 93 / 177 3
3 anni 98 / 167 3
5 anni 107 / 157 3
8 anni 49 / 112 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,48 %
Eccellente
Max drawdown -4,79 %
Eccellente
DSR 2,52 %
Eccellente
Beta bear 0,44
Buono
VAR 95 -0,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Scarso
Information ratio 0,08
Medio
Sortino -0,17
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,92 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Obiettivo Valore
0,38%
4,59%
8,51%
3,48%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,34%
4,34%
13,37%
6,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market