Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index
- Gestore
- Eric Chevallier, Khongorzul Tudev
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
11,93 USD
= 10,45 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -1,07 % | -1,24 % |
| Perf. YTD | -5,55 % | -6,48 % |
| Perf. 1 anno | 0,59 % | -2,20 % |
| Perf. 3 anni | -0,37 % | -7,37 % |
| Perf. 5 anni | 9,55 % | 2,88 % |
| Perf. 8 anni | 11,13 % | 11,82 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,55 % | 7,02 % |
| Perf. 2023 | 0,60 % | -0,32 % |
| Perf. 2022 | -4,33 % | -8,99 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,19 % | -2,12 % |
| Volatilità | 8,00 % | 8,52 % |
| Sharpe ratio | -0,32 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 13 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 13 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 13 | 1 | |
| YTD | 1 / 13 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 13 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 12 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 10 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 8 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,00 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,44 % | Buono | |
| DSR | 6,38 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Buono | |
| VAR 95 | -1,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,40 | Eccellente | |
| Omega | 0,90 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 68,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS BBG TIPS 1-10 USD dis |
|
-5,55%
|
0,59%
|
-0,37%
|
8,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | TabulaUS Enhanced Inflation ETF USD |
|
-5,90%
|
-1,09%
|
-4,52%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-6,29%
|
-1,05%
|
-1,69%
|
7,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard US Trs Inf-Pt Sc Sl USD Inc |
|
-6,29%
|
-1,05%
|
-1,69%
|
7,78% | ||
| Fondo più consultato | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Dis |
|
-9,20%
|
-5,22%
|
-11,84%
|
8,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index