Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Aline Avzaradel(2022-03-01),Jessica Spaly(2022-03-01),Christopher D. Buchbinder(2016-06-17),Grant L. Cambridge(2016-06-17),James B. Lovelace(2016-06-17),Greg Miliotes(2024-06-01),Martin Jacobs(2021-03-01),Martin Romo(2018-07-02)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
27,39 USD
= 23,52 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,32 % | 1,16 % |
| Perf. 4 settimane | 2,59 % | 2,36 % |
| Perf. YTD | 0,67 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 13,72 % | 10,48 % |
| Perf. 3 anni | 51,42 % | 37,37 % |
| Perf. 5 anni | 94,88 % | 78,49 % |
| Perf. 8 anni | 144,18 % | 152,46 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,37 % | 26,64 % |
| Perf. 2023 | 21,50 % | 18,91 % |
| Perf. 2022 | -12,36 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,41 % | 10,67 % |
| Volatilità | 14,89 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | 0,77 | 0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 447 / 596 | 3 | |
| 3 mesi | 346 / 590 | 3 | |
| 6 mesi | 144 / 582 | 1 | |
| YTD | 69 / 575 | 1 | |
| 1 anno | 67 / 555 | 1 | |
| 3 anni | 44 / 470 | 1 | |
| 5 anni | 104 / 378 | 2 | |
| 8 anni | 155 / 270 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,89 % | Buono | |
| Max drawdown | -22,43 % | Buono | |
| DSR | 10,59 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,77 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 1,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,36 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,50 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 6,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 2,1 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Gp Inv Comp of America (L) N USD |
|
0,67%
|
13,72%
|
51,42%
|
14,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares S&P 500 EUR H ETF Acc |
|
9,82%
|
16,79%
|
59,76%
|
15,62% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Markets plc S&P 500 S&S Acc |
|
-1,53%
|
11,13%
|
47,58%
|
15,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AMUNDI PRIME USA |
|
-0,34%
|
13,81%
|
48,81%
|
15,61% | ||
| ETF | BNPP Easy S&P 500 Scored&Screen UE $ Acc | - |
-1,60%
|
10,95%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-5,17%
|
6,91%
|
33,50%
|
14,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR