Serie storica base 100 dal 18/07/2022 al 17/07/2025

Mediolanum BB Dynamic Intern Val Opp SHC
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 17/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % 0,34 %
Perf. 4 settimane 1,68 % 1,77 %
Perf. YTD 5,30 % 1,14 %
Perf. 1 anno 4,55 % 4,72 %
Perf. 3 anni 35,26 % 29,28 %
Perf. 5 anni 47,85 % 62,20 %
Perf. 8 anni 20,93 % 65,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,08 % 14,34 %
Perf. 2023 15,75 % 12,56 %
Perf. 2022 -12,46 % -8,14 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,57 % 9,36 %
Volatilità 12,70 % 11,10 %
Sharpe ratio 0,53 0,59

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 82 / 128 3
3 mesi 93 / 128 3
6 mesi 100 / 126 4
YTD 78 / 126 3
1 anno 69 / 124 3
3 anni 67 / 116 3
5 anni 48 / 81 3
8 anni 50 / 58 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,70 %
Buono
Max drawdown -13,99 %
Medio
DSR 8,99 %
Buono
Beta bear 0,55
Buono
VAR 95 -3,20 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,53
Medio
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,75
Medio
Omega 1,23
Buono
Calmar ratio 0,47
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/07/2025 78,41 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,76 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Dynamic Intern Val Opp SHC
5,30%
4,55%
35,26%
12,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR