Serie storica base 100 dal 28/06/2022 al 27/06/2025

Mediolanum BB Dynamic Int Value Opp LCA
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 27/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -0,78 % -0,11 %
Perf. YTD -2,77 % 0,01 %
Perf. 1 anno 2,76 % 5,00 %
Perf. 3 anni 28,09 % 29,25 %
Perf. 5 anni 55,69 % 65,36 %
Perf. 8 anni 35,55 % 63,50 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,25 % 14,34 %
Perf. 2023 14,16 % 12,56 %
Perf. 2022 -8,26 % -8,14 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,51 % 7,00 %
Volatilità 12,72 % 11,61 %
Sharpe ratio 0,30 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 4 / 128 1
3 mesi 74 / 128 3
6 mesi 77 / 126 3
YTD 78 / 126 3
1 anno 66 / 124 3
3 anni 43 / 90 2
5 anni 56 / 74 3
8 anni 47 / 58 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,72 %
Buono
Max drawdown -16,88 %
Medio
DSR 9,80 %
Buono
Beta bear 0,79
Buono
VAR 95 -3,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Medio
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,38
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,22
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/06/2025 1.075,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Dynamic Int Value Opp LCA
-2,77%
2,76%
28,09%
12,72%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR