Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

Mediolanum BB Dynamic Intern Val Opp LCA
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -6,61 % -4,55 %
Perf. YTD -7,85 % -4,45 %
Perf. 1 anno -0,57 % 1,97 %
Perf. 3 anni 12,80 % 15,81 %
Perf. 5 anni 45,68 % 58,77 %
Perf. 8 anni 25,97 % 56,36 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 16,25 % 14,30 %
Perf. 2023 14,16 % 12,72 %
Perf. 2022 -8,26 % -8,39 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,24 % 6,20 %
Volatilità 11,50 % 10,43 %
Sharpe ratio 0,32 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 83 / 127 3
3 mesi 94 / 125 3
6 mesi 42 / 124 2
YTD 69 / 125 3
1 anno 48 / 123 2
3 anni 46 / 91 2
5 anni 54 / 75 3
8 anni 50 / 58 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,50 %
Buono
Max drawdown -12,37 %
Buono
DSR 8,65 %
Medio
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -2,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,42
Medio
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 1.005,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,63 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,25 %
Performance fee 0,31 %
Spese correnti 2,36 %
Commissioni di Gestione 3 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Dynamic Intern Val Opp LCA
-7,85%
-0,57%
12,80%
11,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR