Serie storica base 100 dal 08/05/2022 al 07/05/2025

Core Target Allocation 25 E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 07/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 2,53 % 3,27 %
Perf. YTD -2,77 % -0,51 %
Perf. 1 anno 1,74 % 2,98 %
Perf. 3 anni 2,13 % 7,36 %
Perf. 5 anni 5,40 % 15,37 %
Perf. 8 anni 4,61 % 10,56 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,07 % 5,95 %
Perf. 2023 6,24 % 6,05 %
Perf. 2022 -13,80 % -10,28 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,26 % 1,82 %
Volatilità 6,17 % 4,75 %
Sharpe ratio -0,39 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 212 / 313 3
3 mesi 234 / 312 3
6 mesi 257 / 310 4
YTD 257 / 312 4
1 anno 234 / 301 4
3 anni 220 / 268 4
5 anni 183 / 221 4
8 anni 110 / 152 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,17 %
Medio
Max drawdown -8,86 %
Medio
DSR 4,87 %
Scarso
Beta bear 0,71
Scarso
VAR 95 -1,32 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,17
Medio
Sortino -0,49
Scarso
Omega 0,88
Scarso
Calmar ratio -0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/01/2025 56,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Core Target Allocation 25 E EUR Acc
-2,77%
1,74%
2,13%
6,17%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
0,21%
5,79%
9,26%
6,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market