Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Core Target Allocation 25 E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 1,09 % 0,74 %
Perf. YTD -0,41 % 2,16 %
Perf. 1 anno 2,43 % 4,03 %
Perf. 3 anni 5,02 % 10,54 %
Perf. 5 anni 4,41 % 13,84 %
Perf. 8 anni 7,32 % 14,29 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,07 % 5,80 %
Perf. 2023 6,24 % 6,14 %
Perf. 2022 -13,80 % -10,40 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,98 % 4,03 %
Volatilità 5,70 % 4,55 %
Sharpe ratio 0,03 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 259 / 317 4
3 mesi 257 / 317 4
6 mesi 276 / 316 4
YTD 278 / 316 4
1 anno 252 / 311 4
3 anni 185 / 278 3
5 anni 185 / 224 4
8 anni 117 / 159 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,70 %
Medio
Max drawdown -8,86 %
Scarso
DSR 4,25 %
Medio
Beta bear 0,65
Scarso
VAR 95 -1,23 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Scarso
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 0,04
Scarso
Omega 1,02
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 52,26 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,47 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Core Target Allocation 25 E EUR Acc
-0,41%
2,43%
5,02%
5,70%
Fondo più consultato Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc
2,82%
6,18%
11,76%
5,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market