Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Gestione per delega
- Carmignac Gestion
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index
- Categoria Quantalys
- Flessibili prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Eliezer Ben Zimra(2023-09-20),Jacques Hirsch(2023-09-20),Christophe Moulin(2023-09-20),Guillaume Rigeade(2023-09-20),Kristofer Barrett(2024-04-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
116,38 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,02 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 4,70 % | 3,16 % |
| Perf. YTD | 4,56 % | 0,10 % |
| Perf. 1 anno | 6,04 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 13,41 % | 8,67 % |
| Perf. 5 anni | 18,14 % | 15,91 % |
| Perf. 8 anni | 9,85 % | 10,86 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,87 % | 5,96 % |
| Perf. 2023 | 2,02 % | 6,05 % |
| Perf. 2022 | -9,28 % | -10,28 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,25 % | 1,82 % |
| Volatilità | 6,60 % | 4,76 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 12 / 314 | 1 | |
| 3 mesi | 118 / 313 | 2 | |
| 6 mesi | 12 / 311 | 1 | |
| YTD | 17 / 313 | 1 | |
| 1 anno | 41 / 302 | 1 | |
| 3 anni | 48 / 268 | 1 | |
| 5 anni | 83 / 221 | 2 | |
| 8 anni | 75 / 152 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,60 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,68 % | Buono | |
| DSR | 4,62 % | Medio | |
| Beta bear | 0,47 | Buono | |
| VAR 95 | -1,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 141,59 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Carmignac Pf Patrimoine A EUR Acc |
|
4,56%
|
6,04%
|
13,41%
|
6,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BCV (LUX) Strategy Yield (CHF) A |
|
0,14%
|
7,84%
|
13,58%
|
6,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Pictet Multi Asset Gbl Opp R EUR Acc |
|
0,83%
|
6,32%
|
10,18%
|
6,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market