Scheda identificativa
- Società di gestione
- Generali Investments Luxembour[...]
- Gestione per delega
- Lumyna Investments Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (the “MLCXXA1E Index”) and Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (the “BCOMXPM Index”)
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- Principal Investment Manager
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
189,68 USD
= 167,02 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -5,50 % | -4,45 % |
| Perf. YTD | -6,78 % | 1,70 % |
| Perf. 1 anno | -8,78 % | 4,92 % |
| Perf. 3 anni | 6,52 % | 0,69 % |
| Perf. 5 anni | 12,11 % | 82,58 % |
| Perf. 8 anni | 56,54 % | 69,92 % |
| Perf. 10 anni | 71,06 % | 53,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,89 % | 12,97 % |
| Perf. 2023 | 0,68 % | -6,29 % |
| Perf. 2022 | 12,00 % | 12,91 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,05 % | 2,43 % |
| Volatilità | 10,96 % | 12,06 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 180 / 197 | 4 | |
| 3 mesi | 175 / 197 | 4 | |
| 6 mesi | 146 / 197 | 3 | |
| YTD | 174 / 197 | 4 | |
| 1 anno | 166 / 193 | 4 | |
| 3 anni | 56 / 175 | 2 | |
| 5 anni | 147 / 165 | 4 | |
| 8 anni | 59 / 134 | 2 | |
| 10 anni | 35 / 120 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,96 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,49 % | Eccellente | |
| DSR | 7,73 % | Eccellente | |
| Beta bear | -0,10 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,76 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,29 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 697,65 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0,05 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,55 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Lumyna BOFA MLCX Com Alpha USD C-5 Acc | - |
-6,78%
|
-8,78%
|
6,52%
|
10,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
-3,57%
|
-2,46%
|
-18,38%
|
14,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers ETC plc Physical Gold | - |
16,14%
|
32,57%
|
60,58%
|
12,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Xetra-Gold Bearer Notes | - |
16,56%
|
33,86%
|
62,75%
|
12,60% | ||
| ETF | L&G All Commodities ETF $ | - |
-3,24%
|
-1,07%
|
-16,13%
|
14,85% | ||
| Fondo più consultato | iShares Physical Gold ETC | - |
15,45%
|
32,56%
|
60,56%
|
12,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR