Serie storica base 100 dal 01/07/2022 al 30/06/2025

Sistema Anima Visconteo Plus A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % 0,04 %
Perf. 4 settimane -0,60 % 0,24 %
Perf. YTD 2,73 % 0,39 %
Perf. 1 anno 4,30 % 3,67 %
Perf. 3 anni 16,10 % 11,35 %
Perf. 5 anni 14,65 % 9,74 %
Perf. 8 anni 14,25 % 10,95 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 4,18 % 5,81 %
Perf. 2023 8,28 % 6,56 %
Perf. 2022 -12,60 % -10,90 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,38 % 2,49 %
Volatilità 7,42 % 4,60 %
Sharpe ratio 0,09 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 230 / 538 2
3 mesi 263 / 535 2
6 mesi 24 / 533 1
YTD 20 / 535 1
1 anno 145 / 526 2
3 anni 99 / 451 1
5 anni 62 / 354 1
8 anni 66 / 229 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,42 %
Pessimo
Max drawdown -10,67 %
Pessimo
DSR 5,40 %
Pessimo
Beta bear 0,74
Scarso
VAR 95 -1,64 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Buono
Information ratio 0,25
Medio
Sortino 0,12
Buono
Omega 1,06
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 421,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,60 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,74 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Visconteo Plus A
2,73%
4,30%
16,10%
7,42%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,44%
3,01%
6,82%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market