Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
19,49 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -2,06 % | -4,34 % |
| Perf. YTD | 0,72 % | -4,74 % |
| Perf. 1 anno | 12,46 % | 1,98 % |
| Perf. 3 anni | 25,02 % | 14,76 % |
| Perf. 5 anni | 58,20 % | 61,21 % |
| Perf. 8 anni | 79,80 % | 55,88 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,06 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 11,27 % | 12,72 % |
| Perf. 2022 | -6,54 % | -8,39 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,09 % | 6,20 % |
| Volatilità | 10,06 % | 10,43 % |
| Sharpe ratio | 0,65 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 31 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 31 / 124 | 1 | |
| YTD | 32 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 91 | 1 | |
| 5 anni | 48 / 75 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 10 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,06 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,20 % | Eccellente | |
| DSR | 6,71 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,65 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,65 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 1.168,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc EUR |
|
0,72%
|
12,46%
|
25,02%
|
10,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
1,28%
|
13,81%
|
31,85%
|
10,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
-3,18%
|
2,96%
|
11,72%
|
11,13% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Gbl Eq Income EUR G Acc |
|
-4,49%
|
3,31%
|
13,50%
|
10,50% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR |
|
-1,96%
|
0,07%
|
8,74%
|
12,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR