Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
20,09 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,65 % | 1,51 % |
| Perf. YTD | 3,82 % | 1,18 % |
| Perf. 1 anno | 11,24 % | 5,31 % |
| Perf. 3 anni | 34,29 % | 26,50 % |
| Perf. 5 anni | 57,57 % | 62,60 % |
| Perf. 8 anni | 90,43 % | 67,53 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,06 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 11,27 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -6,54 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,23 % | 9,36 % |
| Volatilità | 10,16 % | 11,10 % |
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 109 / 128 | 4 | |
| 3 mesi | 63 / 128 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 126 | 1 | |
| YTD | 25 / 126 | 1 | |
| 1 anno | 13 / 124 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 43 / 81 | 3 | |
| 8 anni | 10 / 58 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 52 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,16 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,09 % | Eccellente | |
| DSR | 6,78 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Buono | |
| VAR 95 | -2,16 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,83 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,29 | Medio | |
| Sortino | 1,24 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 1.341,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc EUR |
|
3,82%
|
11,24%
|
34,29%
|
10,16% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,88%
|
11,10%
|
38,89%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
3,88%
|
11,10%
|
38,89%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Global Stable Equity €H BP-EUR |
|
4,58%
|
6,21%
|
15,92%
|
10,28% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI World Value ETF Dis |
|
3,07%
|
4,54%
|
29,58%
|
13,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR