Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Daniel Roberts
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2026
22,42 EUR
14/05/2026
Performance
| Perf. 14/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,45 % | 0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 1,91 % | 3,77 % |
| Perf. YTD | 7,32 % | 7,03 % |
| Perf. 1 anno | 11,82 % | 15,62 % |
| Perf. 3 anni | 43,90 % | 41,92 % |
| Perf. 5 anni | 55,91 % | 43,49 % |
| Perf. 8 anni | 111,11 % | 92,03 % |
| Perf. 10 anni | 130,21 % | 138,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,96 % | 5,63 % |
| Perf. 2024 | 18,06 % | 16,48 % |
| Perf. 2023 | 11,27 % | 14,22 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,62 % | 11,73 % |
| Volatilità | 9,80 % | 11,07 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1875 / 2412 | 4 | |
| 3 mesi | 329 / 2401 | 1 | |
| 6 mesi | 373 / 2359 | 1 | |
| YTD | 523 / 2392 | 1 | |
| 1 anno | 1532 / 2170 | 3 | |
| 3 anni | 802 / 1807 | 2 | |
| 5 anni | 346 / 1379 | 2 | |
| 8 anni | 252 / 792 | 2 | |
| 10 anni | 305 / 616 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,80 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,09 % | Eccellente | |
| DSR | 6,78 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,49 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,94 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Buono | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | 1,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2026 | 1.815,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Global Dividend Fund A Acc EUR |
|
7,32%
|
11,82%
|
43,90%
|
9,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
14,62%
|
51,63%
|
101,32%
|
13,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ossiam Shiller Barc Global Sec Val 1C $ |
|
9,80%
|
15,01%
|
51,18%
|
10,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Robeco QI Global SDG Climate C Eq D EUR |
|
5,16%
|
8,80%
|
38,94%
|
9,93% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Uni-Global Equities World SA-USD Acc |
|
9,23%
|
8,23%
|
27,27%
|
9,78% | ||
| ETF | Vanguard FTSE All-Wld ETF USD Dis |
|
10,98%
|
24,60%
|
67,83%
|
12,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR