Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,99 % 1,09 %
Perf. 4 settimane 6,44 % 2,93 %
Perf. YTD 13,85 % 13,10 %
Perf. 1 anno 35,77 % 34,04 %
Perf. 3 anni 32,22 % 32,01 %
Perf. 5 anni 99,91 % 97,83 %
Perf. 8 anni 163,06 % 222,17 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 36,10 % 33,21 %
Perf. 2022 -28,81 % -28,32 %
Perf. 2021 35,36 % 29,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 7,77 % 6,69 %
Volatilità 19,99 % 18,04 %
Sharpe ratio 0,32 0,30

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 43 / 82 3
3 mesi 29 / 81 2
6 mesi 53 / 80 3
YTD 42 / 80 3
1 anno 45 / 79 3
3 anni 3 / 76 1
5 anni 12 / 51 1
8 anni 11 / 39 2
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,99 %
Eccellente
Max drawdown -34,72 %
Eccellente
DSR 13,70 %
Eccellente
Beta bear 0,91
Buono
VAR 95 -5,13 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,32
Eccellente
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,47
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,18
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 22,59 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF Factor MSCI USA Qulty HGBP A-dis
13,85%
35,77%
32,22%
19,99%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Pioneer US Eq Fundam Gwt E2 € C
13,90%
33,48%
48,42%
16,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
7,85%
23,32%
24,95%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB Concentrated US Equity I USD
7,85%
23,32%
24,95%
17,11%
Fondo più consultato MSIF US Growth Fund A (EUR) Cap
-0,70%
22,40%
-28,38%
39,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR