Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked All Mat
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Ana Otalvaro(2023-09-15) Elida Rhenals(2002-11-25)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/06/2025
146,53 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 1,07 % | 0,87 % |
| Perf. YTD | 1,50 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 2,47 % | 2,18 % |
| Perf. 3 anni | 4,48 % | 3,76 % |
| Perf. 5 anni | 6,44 % | 7,66 % |
| Perf. 8 anni | 9,88 % | 7,90 % |
| Perf. 10 anni | 13,62 % | 10,00 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,84 % | -0,37 % |
| Perf. 2023 | 5,16 % | 4,09 % |
| Perf. 2022 | -9,39 % | -6,67 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,67 % | -0,39 % |
| Volatilità | 7,35 % | 5,73 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | -0,55 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 41 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 41 | 2 | |
| 6 mesi | 26 / 41 | 3 | |
| YTD | 17 / 41 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 41 | 3 | |
| 3 anni | 23 / 39 | 3 | |
| 5 anni | 19 / 35 | 3 | |
| 8 anni | 14 / 28 | 2 | |
| 10 anni | 11 / 24 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,35 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,63 % | Scarso | |
| DSR | 5,40 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,62 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Medio | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,63 | Medio | |
| Omega | 0,85 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,29 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 32,99 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | 0,73 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Euro Inflat Bonds A EUR Acc |
|
1,50%
|
2,47%
|
4,48%
|
7,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux Eur Infl Link Corp Bd CI EUR Acc |
|
1,88%
|
4,00%
|
12,00%
|
2,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Vanguard Eurzne Inf-Lnk Index EUR Acc |
|
1,48%
|
3,01%
|
6,81%
|
7,58% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares € Gov Infl Lkd Bd (IE) Flex Acc |
|
1,42%
|
2,88%
|
5,53%
|
7,24% | ||
| ETF | iShares € Inflat Link Gvt Bd ETF GBP Acc |
|
1,60%
|
3,03%
|
5,81%
|
7,64% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Euro Govt Infl-Link Bond UE Acc € |
|
1,49%
|
2,85%
|
5,25%
|
7,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro Inflation Linked è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Inflation-Linked Government Index