Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI AC World Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Anna Vaananen(2025-01-09) Ashley Keet(2025-01-09)
NAV
23/12/2025
401,15 EUR
23/12/2025
Performance
| Perf. 23/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | 1,26 % |
| Perf. YTD | -3,25 % | 5,69 % |
| Perf. 1 anno | -3,48 % | 5,28 % |
| Perf. 3 anni | 12,07 % | 40,23 % |
| Perf. 5 anni | 19,55 % | 46,10 % |
| Perf. 8 anni | 56,14 % | 81,67 % |
| Perf. 10 anni | 45,62 % | 112,42 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,87 % | 16,47 % |
| Perf. 2023 | 3,52 % | 14,26 % |
| Perf. 2022 | -9,46 % | -16,13 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,55 % | 10,00 % |
| Volatilità | 13,12 % | 11,12 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,63 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2162 / 2367 | 4 | |
| 3 mesi | 2149 / 2339 | 4 | |
| 6 mesi | 2141 / 2304 | 4 | |
| YTD | 1925 / 2178 | 4 | |
| 1 anno | 1944 / 2164 | 4 | |
| 3 anni | 1631 / 1764 | 4 | |
| 5 anni | 1153 / 1309 | 4 | |
| 8 anni | 630 / 763 | 4 | |
| 10 anni | 571 / 609 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,12 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,95 % | Medio | |
| DSR | 10,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,73 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,94 | Pessimo | |
| Sortino | -0,05 | Pessimo | |
| Omega | 1,02 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,02 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2025 | 2,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,16 % |
| Commissioni di Gestione | 1,16 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF People&Planet Equity F EUR Acc |
|
-3,25%
|
-3,48%
|
12,07%
|
13,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
41,39%
|
40,52%
|
100,46%
|
21,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
45,59%
|
45,07%
|
86,35%
|
12,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
7,29%
|
6,72%
|
63,98%
|
13,24% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR