Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped 10% Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Europa
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Real Estate NR
- Gestore
- Frédéric Tempel(2005-08-16) François-Xavier Aubry(2005-08-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
203,82 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 8,02 % | 5,80 % |
| Perf. YTD | 2,53 % | 4,21 % |
| Perf. 1 anno | -3,58 % | 6,66 % |
| Perf. 3 anni | -14,92 % | 3,55 % |
| Perf. 5 anni | -1,64 % | 19,02 % |
| Perf. 8 anni | -3,74 % | 21,37 % |
| Perf. 10 anni | 0,28 % | 32,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -6,89 % | 1,81 % |
| Perf. 2023 | 14,54 % | 12,59 % |
| Perf. 2022 | -36,71 % | -21,61 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,95 % | -0,89 % |
| Volatilità | 23,52 % | 13,69 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 88 | 2 | |
| 3 mesi | 57 / 88 | 3 | |
| 6 mesi | 83 / 88 | 4 | |
| YTD | 54 / 88 | 3 | |
| 1 anno | 73 / 88 | 4 | |
| 3 anni | 67 / 77 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 77 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 69 | 3 | |
| 10 anni | 47 / 61 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -37,35 % | Pessimo | |
| DSR | 16,62 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,11 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,64 | Pessimo | |
| Omega | 0,87 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,28 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 70,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,49 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Europe Real Estate A EUR Acc |
|
2,53%
|
-3,58%
|
-14,92%
|
23,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM B Real Estate EMU Sus B |
|
5,69%
|
1,64%
|
-7,27%
|
23,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares UK Property UCITS ETF GBP Dis |
|
3,31%
|
-6,21%
|
-20,11%
|
23,69% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Dv Eu R E ETF |
|
4,73%
|
2,86%
|
-9,97%
|
23,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Europa è MSCI Europe Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Real Estate NR