Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Services (UK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% BofAML Euro-Sterling TR EUR+15% BofAML Euro HY Constrained TR EUR+ 25% BofAML GBP HY TR EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Sterlina inglese
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Sterling Broad Market Index
- Gestore
- Sajiv Vaid
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
15/08/2025
2,11 GBP
= 2,45 EUR
15/08/2025
Performance
| Perf. 15/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 1,35 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 0,16 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 4,45 % | -0,49 % |
| Perf. 3 anni | 8,56 % | -2,50 % |
| Perf. 5 anni | 11,17 % | -5,96 % |
| Perf. 8 anni | 23,65 % | 4,21 % |
| Perf. 10 anni | 16,04 % | -8,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,25 % | 4,52 % |
| Perf. 2023 | 11,75 % | 7,72 % |
| Perf. 2022 | -20,95 % | -20,24 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,60 % | -1,07 % |
| Volatilità | 8,20 % | 8,43 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 72 | 1 | |
| 3 mesi | 17 / 72 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 72 | 1 | |
| YTD | 16 / 72 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 72 | 1 | |
| 3 anni | 14 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 62 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 49 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -18,62 % | Medio | |
| DSR | 6,14 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,96 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Buono | |
| Information ratio | 0,97 | Buono | |
| Sortino | -0,05 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/08/2025 | 5,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Extra Income Fund A GBP Acc |
|
0,16%
|
4,45%
|
8,56%
|
8,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP |
|
0,79%
|
7,06%
|
15,33%
|
8,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Credit Opp (GBP) Inst Acc GBP |
|
0,79%
|
7,06%
|
15,33%
|
8,12% | ||
| ETF | Vanguard UK Gilt ETF EUR H Acc |
|
0,23%
|
-5,03%
|
-16,99%
|
11,54% | ||
| Fondo più consultato | iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF |
|
-3,09%
|
2,17%
|
10,55%
|
5,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index