Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU INDEX
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Gilles Guibout(2022-09-23) Guillaume Robiolle(2022-09-23)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
18,36 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,54 % | -0,85 % |
| Perf. 4 settimane | 0,16 % | -0,03 % |
| Perf. YTD | 9,61 % | 10,54 % |
| Perf. 1 anno | 6,19 % | 9,40 % |
| Perf. 3 anni | 35,60 % | 34,29 % |
| Perf. 5 anni | 65,41 % | 61,24 % |
| Perf. 8 anni | 43,55 % | 56,10 % |
| Perf. 10 anni | 53,13 % | 64,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,30 % | 6,22 % |
| Perf. 2023 | 18,87 % | 16,07 % |
| Perf. 2022 | -12,84 % | -13,67 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,08 % | 12,75 % |
| Volatilità | 15,20 % | 13,82 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,72 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 250 / 406 | 3 | |
| 3 mesi | 221 / 405 | 3 | |
| 6 mesi | 276 / 403 | 3 | |
| YTD | 265 / 403 | 3 | |
| 1 anno | 301 / 401 | 3 | |
| 3 anni | 189 / 378 | 2 | |
| 5 anni | 164 / 350 | 2 | |
| 8 anni | 189 / 284 | 3 | |
| 10 anni | 156 / 251 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,78 % | Medio | |
| DSR | 10,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Buono | |
| VAR 95 | -3,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Medio | |
| Information ratio | -0,74 | Scarso | |
| Sortino | 1,00 | Medio | |
| Omega | 1,30 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,63 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | 61,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,47 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM Eurobloc Equity B EUR |
|
9,61%
|
6,19%
|
35,60%
|
15,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNPP Easy Euro Stoxx 50 UE EUR C |
|
11,43%
|
12,13%
|
56,16%
|
15,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Euro Stoxx 50 ESG EUR dis |
|
13,59%
|
14,14%
|
65,47%
|
15,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
13,29%
|
16,21%
|
54,08%
|
15,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares MSCI EMU ESG Screen ETF EUR Acc |
|
13,46%
|
13,32%
|
49,35%
|
15,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR