Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
1.286,82 USD
= 1.109,90 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,76 % | -0,79 % |
| Perf. 4 settimane | -0,83 % | -2,55 % |
| Perf. YTD | 5,34 % | -1,59 % |
| Perf. 1 anno | 11,88 % | 9,48 % |
| Perf. 3 anni | -12,09 % | -14,06 % |
| Perf. 5 anni | -27,20 % | -9,86 % |
| Perf. 8 anni | 15,85 % | 12,14 % |
| Perf. 10 anni | 25,49 % | 4,44 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,00 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -18,24 % |
| Perf. 2022 | -15,79 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,85 % | -4,11 % |
| Volatilità | 26,09 % | 21,60 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 168 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 167 | 1 | |
| YTD | 9 / 168 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 163 | 2 | |
| 3 anni | 55 / 142 | 2 | |
| 5 anni | 91 / 102 | 4 | |
| 8 anni | 15 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,58 % | Buono | |
| DSR | 17,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Buono | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,39 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 1.116,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,87 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,41 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF China Opportunity (USD) P-acc |
|
5,34%
|
11,88%
|
-12,09%
|
26,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
7,06%
|
30,85%
|
7,11%
|
28,58% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE China ETF |
|
4,99%
|
21,54%
|
0,17%
|
27,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-2,09%
|
10,30%
|
-23,05%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-6,73%
|
5,62%
|
-34,66%
|
26,10% | ||
| ETF | Invesco ChiNext 50 UCITS ETF | - |
-11,74%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR