Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
1.198,92 USD
= 1.054,18 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,53 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -9,00 % | -8,50 % |
| Perf. YTD | 0,05 % | -4,87 % |
| Perf. 1 anno | 6,51 % | 5,30 % |
| Perf. 3 anni | -15,62 % | -13,95 % |
| Perf. 5 anni | -29,67 % | -11,44 % |
| Perf. 8 anni | 14,01 % | 11,85 % |
| Perf. 10 anni | 19,97 % | 0,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,00 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -18,26 % |
| Perf. 2022 | -15,79 % | -20,03 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,93 % | -2,75 % |
| Volatilità | 25,86 % | 21,58 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 168 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 168 | 1 | |
| 6 mesi | 71 / 167 | 2 | |
| YTD | 46 / 168 | 2 | |
| 1 anno | 68 / 162 | 2 | |
| 3 anni | 58 / 140 | 2 | |
| 5 anni | 95 / 101 | 4 | |
| 8 anni | 16 / 60 | 2 | |
| 10 anni | 6 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 25,86 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,58 % | Buono | |
| DSR | 16,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,65 | Scarso | |
| Sortino | -0,33 | Medio | |
| Omega | 0,97 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 1.073,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,87 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,41 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF China Opportunity (USD) P-acc |
|
0,05%
|
6,51%
|
-15,62%
|
25,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares China Large Cap ETF USD Dis |
|
0,91%
|
24,96%
|
6,06%
|
28,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-5,59%
|
6,25%
|
-21,31%
|
24,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-7,12%
|
1,17%
|
-30,86%
|
26,24% | ||
| ETF | UBS MSCI China Universal USD A-dis |
|
-0,39%
|
20,18%
|
-0,30%
|
27,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR