Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AM Hong Kong Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI China NR
- Gestore
- Bin Shi(2015-08-28) Morris Wu(2019-06-14) Denise Cheung(2018-04-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
1.297,76 USD
= 1.104,01 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | -0,97 % | -0,88 % |
| Perf. YTD | 4,78 % | -1,04 % |
| Perf. 1 anno | 13,54 % | 12,91 % |
| Perf. 3 anni | -18,07 % | -18,72 % |
| Perf. 5 anni | -33,43 % | -17,16 % |
| Perf. 8 anni | 15,63 % | 13,84 % |
| Perf. 10 anni | 34,01 % | 14,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,00 % | 16,80 % |
| Perf. 2023 | -18,09 % | -18,20 % |
| Perf. 2022 | -15,79 % | -19,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,85 % | -3,96 % |
| Volatilità | 26,09 % | 21,74 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 165 | 1 | |
| 3 mesi | 16 / 165 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 164 | 1 | |
| YTD | 9 / 165 | 1 | |
| 1 anno | 56 / 160 | 2 | |
| 3 anni | 55 / 140 | 2 | |
| 5 anni | 90 / 101 | 4 | |
| 8 anni | 15 / 61 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 26,09 % | Scarso | |
| Max drawdown | -38,58 % | Buono | |
| DSR | 17,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Buono | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,39 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 1.105,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,87 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,41 % |
| Commissioni di Gestione | 2,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS EF China Opportunity (USD) P-acc |
|
4,78%
|
13,54%
|
-18,07%
|
26,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Franklin FTSE China ETF |
|
3,70%
|
22,36%
|
-4,10%
|
27,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GemChina R |
|
-4,62%
|
8,49%
|
-25,18%
|
24,30% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BG WW China A Shares Growth B EUR Acc |
|
-5,79%
|
17,02%
|
-40,54%
|
26,10% | ||
| ETF | iShares China Large Cap ETF USD Acc |
|
6,84%
|
31,15%
|
4,90%
|
28,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR