Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- UBS Cust. Benchmark - Yield (CHF)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti altre valute
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Roland Kramer(2017-03-20) Sebastian Richner(2017-03-20) Daniel Hammar(2021-07-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
2.131,26 CHF
= 2.260,80 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 0,46 % | -0,47 % |
| Perf. YTD | 1,95 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 4,51 % | 3,87 % |
| Perf. 3 anni | 14,11 % | 9,94 % |
| Perf. 5 anni | 15,53 % | 14,25 % |
| Perf. 8 anni | 14,07 % | 17,40 % |
| Perf. 10 anni | 13,53 % | 12,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,33 % | 6,45 % |
| Perf. 2023 | 9,92 % | 6,44 % |
| Perf. 2022 | -11,88 % | -11,92 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,08 % | 2,64 % |
| Volatilità | 7,99 % | 6,15 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,02 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 15 | 3 | |
| 3 mesi | 3 / 15 | 1 | |
| 6 mesi | 8 / 15 | 2 | |
| YTD | 2 / 15 | 1 | |
| 1 anno | 8 / 15 | 2 | |
| 3 anni | 12 / 15 | 3 | |
| 5 anni | 11 / 13 | 4 | |
| 8 anni | 9 / 10 | 4 | |
| 10 anni | 6 / 10 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,61 % | Medio | |
| DSR | 5,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,55 | Buono | |
| VAR 95 | -1,65 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Scarso | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 1.007,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 8 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,6 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (L) Strategy Yld (CHF) P-acc |
|
1,95%
|
4,51%
|
14,11%
|
7,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-3,06%
|
4,05%
|
14,06%
|
8,31% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-3,06%
|
4,05%
|
14,06%
|
8,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Global Cautious A Acc GBP |
|
-3,06%
|
4,05%
|
14,06%
|
8,31% | ||
| Fondo più consultato | UBS (L) Strategy Yld (CHF) P-acc |
|
1,95%
|
4,51%
|
14,11%
|
7,99% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti altre valute è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market