Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI Indonesia IMI Capped to 8% (N)
- Categoria Quantalys
- Azionario altri paesi emergenti
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- James Trafford
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/07/2025
17,83 USD
= 15,25 EUR
14/07/2025
Performance
| Perf. 14/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,71 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -3,59 % | 3,59 % |
| Perf. YTD | -16,20 % | 1,29 % |
| Perf. 1 anno | -13,63 % | -2,23 % |
| Perf. 3 anni | -16,98 % | 19,92 % |
| Perf. 5 anni | 10,37 % | 54,88 % |
| Perf. 8 anni | -12,47 % | 37,14 % |
| Perf. 10 anni | 2,90 % | 50,75 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 0,67 % | 5,54 % |
| Perf. 2023 | 2,58 % | 8,57 % |
| Perf. 2022 | 3,76 % | -2,10 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,35 % | 5,75 % |
| Volatilità | 16,34 % | 10,56 % |
| Sharpe ratio | -0,56 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 47 / 48 | 4 | |
| 3 mesi | 26 / 48 | 3 | |
| 6 mesi | 40 / 48 | 4 | |
| YTD | 40 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 36 / 47 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 44 | 4 | |
| 5 anni | 39 / 44 | 4 | |
| 8 anni | 31 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 35 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,34 % | Buono | |
| Max drawdown | -34,59 % | Scarso | |
| DSR | 12,76 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,43 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,56 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | -0,72 | Pessimo | |
| Omega | 0,85 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/07/2025 | 18,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,09 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Indonesia Fund Y Acc USD |
|
-16,20%
|
-13,63%
|
-16,98%
|
16,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | HGIF Turkey Equity AC EUR |
|
-17,50%
|
-24,66%
|
138,64%
|
31,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C |
|
-4,36%
|
0,23%
|
-2,18%
|
16,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Taiwanese Equity A Acc |
|
-4,23%
|
-5,70%
|
24,29%
|
17,72% | ||
| ETF | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF EUR Dist |
|
-0,79%
|
-0,55%
|
36,45%
|
20,69% | ||
| Fondo più consultato | Global X MSCI Nigeria ETF (NGE) | - |
-
|
-72,34%
|
-69,81%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR