Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jeremy Podger, Jamie Harvey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
38,39 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -4,43 % | -3,75 % |
| Perf. YTD | -10,64 % | -8,55 % |
| Perf. 1 anno | -0,90 % | 0,31 % |
| Perf. 3 anni | 12,05 % | 10,81 % |
| Perf. 5 anni | 59,43 % | 50,62 % |
| Perf. 8 anni | 77,98 % | 63,56 % |
| Perf. 10 anni | 95,67 % | 71,79 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 20,30 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 17,01 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -16,27 % | -16,09 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,48 % | 4,03 % |
| Volatilità | 13,85 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1626 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1153 / 2077 | 3 | |
| 6 mesi | 853 / 2050 | 2 | |
| YTD | 1223 / 2078 | 3 | |
| 1 anno | 1070 / 1932 | 3 | |
| 3 anni | 768 / 1561 | 2 | |
| 5 anni | 498 / 1182 | 2 | |
| 8 anni | 242 / 711 | 2 | |
| 10 anni | 141 / 560 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,85 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,81 % | Buono | |
| DSR | 9,95 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,04 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Medio | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | 0,19 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 1.291,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,89 % |
| Commissioni di Gestione | 1,89 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Funds World Fund A EUR |
|
-10,64%
|
-0,90%
|
12,05%
|
13,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
11,44%
|
7,19%
|
69,34%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-7,06%
|
2,01%
|
38,88%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-7,06%
|
2,01%
|
38,88%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-10,28%
|
5,08%
|
23,04%
|
13,52% | ||
| ETF | Vanguard FTSE Developed Wrld ETF USD Acc |
|
-9,59%
|
4,17%
|
22,73%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR