Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL IM (Hong Kong) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Index
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti Asia
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Asia NR
- Gestore
- Teera Chanpongsang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
56,22 USD
= 50,59 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 11,08 % | 10,54 % |
| Perf. YTD | 0,25 % | -2,14 % |
| Perf. 1 anno | 3,84 % | 4,37 % |
| Perf. 3 anni | 6,35 % | 8,28 % |
| Perf. 5 anni | 18,83 % | 27,37 % |
| Perf. 8 anni | 22,21 % | 30,92 % |
| Perf. 10 anni | 40,08 % | 40,01 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,33 % | 16,17 % |
| Perf. 2023 | -1,99 % | -0,68 % |
| Perf. 2022 | -17,86 % | -15,93 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,01 % | -1,27 % |
| Volatilità | 17,40 % | 14,52 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | -0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 97 / 120 | 4 | |
| 3 mesi | 52 / 120 | 2 | |
| 6 mesi | 65 / 119 | 3 | |
| YTD | 44 / 120 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 118 | 3 | |
| 3 anni | 59 / 115 | 3 | |
| 5 anni | 67 / 98 | 3 | |
| 8 anni | 51 / 80 | 3 | |
| 10 anni | 36 / 74 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,40 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,71 % | Medio | |
| DSR | 12,47 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,65 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,37 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,22 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 342,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Asian Special Situations Fund A USD |
|
0,25%
|
3,84%
|
6,35%
|
17,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Wellington India Focus Eq USD GD AccU |
|
-7,91%
|
1,84%
|
34,35%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Federated Hermes Asia ExJp Eq R USD Acc |
|
2,06%
|
6,38%
|
21,88%
|
16,58% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Vontobel Fd mtx Asian Ldrs Ex Jap B |
|
-1,68%
|
4,02%
|
3,71%
|
16,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS MSCI EM Asia UCITS ETF USD C |
|
-0,31%
|
7,49%
|
17,25%
|
15,61% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Asia Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
-1,73%
|
9,36%
|
17,67%
|
23,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR