Scheda identificativa
- Società di gestione
- Threadneedle Invest Services L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI EM Latin America 10-40
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Perry Vickery
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/05/2024
3,15 USD
= 2,92 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,07 % | -0,14 % |
| Perf. YTD | -1,67 % | -1,92 % |
| Perf. 1 anno | 17,10 % | 15,27 % |
| Perf. 3 anni | 7,70 % | 20,19 % |
| Perf. 5 anni | 3,80 % | 17,04 % |
| Perf. 8 anni | 29,23 % | 54,83 % |
| Perf. 10 anni | -1,42 % | 29,58 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 24,40 % | 22,93 % |
| Perf. 2022 | 3,24 % | 9,41 % |
| Perf. 2021 | -13,71 % | -5,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 2,77 % | 6,85 % |
| Volatilità | 24,17 % | 21,57 % |
| Sharpe ratio | 0,06 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1 / 29 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 29 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 29 | 1 | |
| YTD | 7 / 29 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 29 | 1 | |
| 3 anni | 24 / 29 | 4 | |
| 5 anni | 18 / 26 | 3 | |
| 8 anni | 18 / 24 | 3 | |
| 10 anni | 19 / 23 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,10 % | Pessimo | |
| DSR | 16,87 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,92 | Buono | |
| VAR 95 | -5,58 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,68 | Scarso | |
| Sortino | 0,08 | Pessimo | |
| Omega | 1,05 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,05 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2020 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| CT Latin America Fund Rtl Acc USD |
|
-1,67%
|
17,10%
|
7,70%
|
24,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
-3,54%
|
13,11%
|
13,76%
|
23,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE $ Acc |
|
-2,09%
|
17,61%
|
35,10%
|
22,77% | ||
| Fondo più consultato | Amundi Latin America Equity G EUR C |
|
-0,35%
|
26,06%
|
37,88%
|
23,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR