Scheda identificativa
- Società di gestione
- Trusteam Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- FTSE MTS Euro zone Government bond index 1-3YR
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Europa
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market
- Gestore
- Marie-Laurence Biswang, Farid Kassa, Michaël Yatime
NAV
12/05/2025
169,45 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 1,61 % | 2,52 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | 0,87 % |
| Perf. 1 anno | 4,72 % | 4,73 % |
| Perf. 3 anni | 9,63 % | 10,60 % |
| Perf. 5 anni | 13,09 % | 15,24 % |
| Perf. 8 anni | 6,71 % | 13,06 % |
| Perf. 10 anni | 10,60 % | 14,38 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,96 % | 4,67 % |
| Perf. 2023 | 6,53 % | 7,90 % |
| Perf. 2022 | -9,23 % | -10,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,61 % | 2,55 % |
| Volatilità | 3,58 % | 4,52 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 179 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 179 | 2 | |
| 6 mesi | 48 / 178 | 2 | |
| YTD | 56 / 179 | 2 | |
| 1 anno | 87 / 177 | 2 | |
| 3 anni | 83 / 167 | 2 | |
| 5 anni | 84 / 157 | 3 | |
| 8 anni | 61 / 112 | 3 | |
| 10 anni | 39 / 89 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,58 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,36 % | Buono | |
| DSR | 2,74 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,52 | Buono | |
| VAR 95 | -0,80 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 50,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,21 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Trusteam Optimum R |
|
1,41%
|
4,72%
|
9,63%
|
3,58% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Anima Crescita Italia A |
|
3,11%
|
8,64%
|
22,61%
|
6,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Pan European High Inc A Acc EUR |
|
1,99%
|
4,11%
|
14,12%
|
6,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market