Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro lungo termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index
- Gestore
- Iain Stealey (2020-06-17), Seamus Mac Gorain (2018-04-06), Nicholas Wall (2022-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
08/05/2025
14,27 EUR
08/05/2025
Performance
| Perf. 08/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 1,06 % | 1,07 % |
| Perf. YTD | 0,56 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 3,15 % | 1,64 % |
| Perf. 3 anni | -1,31 % | -8,00 % |
| Perf. 5 anni | -10,08 % | -23,66 % |
| Perf. 8 anni | -2,65 % | -7,36 % |
| Perf. 10 anni | -1,47 % | -5,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,44 % | -0,31 % |
| Perf. 2023 | 6,39 % | 9,36 % |
| Perf. 2022 | -18,14 % | -29,39 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,88 % | -3,47 % |
| Volatilità | 6,72 % | 12,06 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 37 / 40 | 4 | |
| 3 mesi | 25 / 40 | 3 | |
| 6 mesi | 19 / 40 | 2 | |
| YTD | 15 / 40 | 2 | |
| 1 anno | 23 / 40 | 3 | |
| 3 anni | 20 / 39 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 39 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 32 | 2 | |
| 10 anni | 14 / 30 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,72 % | Buono | |
| Max drawdown | -12,09 % | Buono | |
| DSR | 4,92 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -1,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,72 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/05/2025 | 333,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF EU Government Bond D Acc EUR |
|
0,56%
|
3,15%
|
-1,31%
|
6,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Italy BTP Governmnt Bd 10Y UE Acc |
|
1,61%
|
6,46%
|
10,31%
|
10,19% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Govt Bd 20yr Targt Dur ETF EUR |
|
-5,31%
|
-5,04%
|
-21,10%
|
17,50% | ||
| Fondo più consultato | BCC Investiper Valore Obbli Italia 2028 | - |
-0,62%
|
3,10%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index