Serie storica base 100 dal 23/02/2021 al 22/02/2024

JPM IF Global High Yield A Acc USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 22/02/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,87 % 0,62 %
Perf. YTD 1,86 % 1,60 %
Perf. 1 anno 7,28 % 7,40 %
Perf. 3 anni 15,48 % 5,38 %
Perf. 5 anni 21,70 % 13,24 %
Perf. 8 anni 51,99 % 30,05 %
Perf. 10 anni 76,33 % 40,81 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,64 % 7,70 %
Perf. 2022 -4,55 % -8,46 %
Perf. 2021 14,13 % 6,93 %
Dati 3 anni al 31/01/2024
Perf. annualizzata 5,19 % 2,04 %
Volatilità 7,27 % 4,71 %
Sharpe ratio 0,58 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2024

Rank Quartile
1 mese 116 / 239 2
3 mesi 185 / 238 4
6 mesi 95 / 236 2
YTD 126 / 239 3
1 anno 127 / 224 3
3 anni 31 / 195 1
5 anni 30 / 149 1
8 anni 10 / 96 1
10 anni 8 / 69 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Scarso
Max drawdown -9,82 %
Medio
DSR 4,71 %
Medio
Beta bear 0,95
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,58
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,89
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/02/2024 235,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,05 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global High Yield A Acc USD
1,86%
7,28%
15,48%
7,27%
Fondo più consultato Mediolanum BB Global High Yield LCA
1,85%
5,76%
5,91%
6,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index