Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return Gross)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Robert Cook (2004-05-31), Thomas Hauser (2004-05-31), Jeffrey Lovell (2023-02-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
227,02 USD
= 199,89 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -4,11 % | -2,72 % |
| Perf. YTD | -7,19 % | -3,94 % |
| Perf. 1 anno | 3,83 % | 3,42 % |
| Perf. 3 anni | 8,63 % | 8,48 % |
| Perf. 5 anni | 27,03 % | 20,93 % |
| Perf. 8 anni | 31,91 % | 17,60 % |
| Perf. 10 anni | 43,63 % | 24,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,75 % | 10,61 % |
| Perf. 2023 | 6,64 % | 7,75 % |
| Perf. 2022 | -4,55 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,23 % | 3,85 % |
| Volatilità | 7,28 % | 4,67 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,27 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 211 / 251 | 4 | |
| 3 mesi | 203 / 251 | 4 | |
| 6 mesi | 79 / 249 | 2 | |
| YTD | 204 / 251 | 4 | |
| 1 anno | 31 / 236 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 206 | 1 | |
| 5 anni | 60 / 165 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 111 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 85 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Medio | |
| DSR | 5,07 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,17 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,26 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 249,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 0,85 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global High Yield A Acc USD |
|
-7,19%
|
3,83%
|
8,63%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS LB Floating Rate Inc USD P-acc |
|
-8,13%
|
0,54%
|
15,92%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD |
|
-7,53%
|
2,13%
|
11,91%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc |
|
-7,59%
|
2,57%
|
9,02%
|
7,22% | ||
| ETF | Xtrackers EMU High Div Yd ESG ETF 1D SEK | - |
6,45%
|
5,47%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
0,51%
|
4,67%
|
17,89%
|
3,36% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index