Serie storica base 100 dal 26/07/2021 al 25/07/2024

JPM IF Global High Yield A Acc USD
Obblig. globale high yield
ICE BofA Global High Yield Index

Performance

Perf. 25/07/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,16 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 0,28 % 0,24 %
Perf. YTD 6,30 % 4,64 %
Perf. 1 anno 12,05 % 10,02 %
Perf. 3 anni 13,20 % 5,32 %
Perf. 5 anni 19,26 % 11,19 %
Perf. 8 anni 39,59 % 23,15 %
Perf. 10 anni 76,99 % 39,85 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,64 % 7,64 %
Perf. 2022 -4,55 % -8,26 %
Perf. 2021 14,13 % 7,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2024
Perf. annualizzata 4,57 % 1,86 %
Volatilità 7,05 % 4,65 %
Sharpe ratio 0,42 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2024

Rank Quartile
1 mese 21 / 245 1
3 mesi 54 / 234 1
6 mesi 62 / 234 2
YTD 62 / 234 2
1 anno 79 / 229 2
3 anni 41 / 198 1
5 anni 26 / 145 1
8 anni 10 / 96 1
10 anni 7 / 69 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,05 %
Scarso
Max drawdown -9,82 %
Medio
DSR 4,66 %
Buono
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -1,59 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Buono
Information ratio 0,30
Medio
Sortino 0,63
Eccellente
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,30
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/07/2024 264,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,07 %
Commissioni di Gestione 1,07 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global High Yield A Acc USD
6,30%
12,05%
13,20%
7,05%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Glb HY Dynamic Duration S USD Cap
4,33%
13,68%
26,37%
7,32%
Miglior fondo RSI - miglior rating Fed Hermes SDG Engagement HY Cdt Y USD
5,92%
12,92%
12,59%
6,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon Ef Gbl HY Beta USD W Acc
6,46%
13,10%
12,37%
7,05%
ETF iShares Global Hgh Yld Crp Bd EUR H Dist
2,62%
8,45%
0,57%
5,65%
Fondo più consultato Mediolanum BB Global High Yield LCA
4,11%
8,40%
3,69%
6,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index