Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Symphonia Patrimonio Attivo I
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,32 %
Perf. 4 settimane 4,66 % 4,87 %
Perf. YTD 4,07 % 0,01 %
Perf. 1 anno 10,30 % 3,64 %
Perf. 3 anni 22,00 % 11,92 %
Perf. 5 anni 48,63 % 26,60 %
Perf. 8 anni 35,74 % 22,14 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,38 % 8,22 %
Perf. 2023 9,37 % 7,61 %
Perf. 2022 -11,76 % -11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 5,46 % 2,17 %
Volatilità 7,76 % 6,72 %
Sharpe ratio 0,36 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 330 / 1853 1
3 mesi 364 / 1846 1
6 mesi 90 / 1823 1
YTD 353 / 1843 1
1 anno 97 / 1772 1
3 anni 226 / 1499 1
5 anni 307 / 1212 2
8 anni 345 / 751 2
10 anni 251 / 608 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,76 %
Buono
Max drawdown -8,16 %
Eccellente
DSR 5,63 %
Buono
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -1,94 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0,36
Medio
Sortino 0,50
Eccellente
Omega 1,13
Eccellente
Calmar ratio 0,34
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/04/2023 11,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,18 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Symphonia Patrimonio Attivo I
4,07%
10,30%
22,00%
7,76%
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,00%
15,60%
46,84%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market