Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ML Global High Yield European Issuers hedged, rating BB-B 3% constrained, L’indice può essere denominato sia in Euro (con copertura), USD o nelle sue divise locali al fine di rispecchiare le caratteristiche delle Categorie di Quote del Comparto.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Musumeci Elena
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/06/2025
258,34 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,96 % | -0,62 % |
| Perf. YTD | 2,78 % | -2,60 % |
| Perf. 1 anno | 8,47 % | 3,76 % |
| Perf. 3 anni | 19,94 % | 13,60 % |
| Perf. 5 anni | 14,61 % | 17,71 % |
| Perf. 8 anni | 14,26 % | 20,47 % |
| Perf. 10 anni | 26,46 % | 30,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,11 % | 10,63 % |
| Perf. 2023 | 11,21 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -13,01 % | -8,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,39 % | 3,97 % |
| Volatilità | 5,46 % | 5,01 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 76 / 248 | 2 | |
| 3 mesi | 51 / 247 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 247 | 1 | |
| YTD | 17 / 247 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 244 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 108 / 165 | 3 | |
| 8 anni | 75 / 111 | 3 | |
| 10 anni | 50 / 86 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,46 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,06 % | Buono | |
| DSR | 3,83 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,39 | Buono | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 1.508,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond High Yield R EUR |
|
2,78%
|
8,47%
|
19,94%
|
5,46% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Muzinich Global High Yield Hdg EUR Acc P |
|
1,95%
|
5,85%
|
9,98%
|
5,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Global High Yield Bond I EUR |
|
2,46%
|
7,49%
|
18,39%
|
5,71% | ||
| ETF | Fid St Gb Cor Bd Paris-Al MF ETF USD Inc |
|
-6,00%
|
-3,31%
|
-2,74%
|
7,02% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
2,40%
|
5,51%
|
22,94%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index