Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ML Global High Yield European Issuers hedged, rating BB-B 3% constrained, L’indice può essere denominato sia in Euro (con copertura), USD o nelle sue divise locali al fine di rispecchiare le caratteristiche delle Categorie di Quote del Comparto.
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global High Yield Index
- Gestore
- Musumeci Elena
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/05/2025
255,84 EUR
20/05/2025
Performance
| Perf. 20/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,97 % | 3,10 % |
| Perf. YTD | 1,78 % | -2,45 % |
| Perf. 1 anno | 7,68 % | 4,54 % |
| Perf. 3 anni | 17,83 % | 13,69 % |
| Perf. 5 anni | 17,83 % | 21,16 % |
| Perf. 8 anni | 13,80 % | 20,90 % |
| Perf. 10 anni | 23,45 % | 27,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,11 % | 10,64 % |
| Perf. 2023 | 11,21 % | 7,78 % |
| Perf. 2022 | -13,01 % | -8,09 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,63 % | 2,89 % |
| Volatilità | 5,55 % | 5,11 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 250 | 1 | |
| 3 mesi | 58 / 250 | 1 | |
| 6 mesi | 38 / 250 | 1 | |
| YTD | 48 / 250 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 244 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 205 | 1 | |
| 5 anni | 114 / 164 | 3 | |
| 8 anni | 70 / 110 | 3 | |
| 10 anni | 55 / 86 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,55 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,60 % | Buono | |
| DSR | 3,95 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,41 | Buono | |
| VAR 95 | -1,43 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,50 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/05/2025 | 1.493,96 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,44 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond High Yield R EUR |
|
1,78%
|
7,68%
|
17,83%
|
5,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Muzinich Global High Yield Hdg EUR Acc P |
|
1,11%
|
4,95%
|
8,92%
|
5,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vontobel Global High Yield Bond I EUR |
|
1,43%
|
6,68%
|
16,65%
|
5,81% | ||
| ETF | iShares IV Public Limited Company |
|
0,96%
|
3,82%
|
11,84%
|
5,63% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux Gbl Float Rat HY Fd AH EUR Acc |
|
1,71%
|
5,11%
|
21,11%
|
3,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index