Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Mid Cap Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Bonetti Pietro, Vassalli Paolo
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
890,18 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | 8,71 % | 9,19 % |
| Perf. YTD | 11,92 % | 7,23 % |
| Perf. 1 anno | 13,13 % | 3,68 % |
| Perf. 3 anni | 18,34 % | 8,52 % |
| Perf. 5 anni | 50,63 % | 45,16 % |
| Perf. 8 anni | 32,99 % | 34,54 % |
| Perf. 10 anni | 35,78 % | 63,92 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,66 % | 0,90 % |
| Perf. 2023 | 6,81 % | 7,81 % |
| Perf. 2022 | -24,57 % | -24,42 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,55 % | -0,54 % |
| Volatilità | 15,57 % | 14,34 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 87 / 177 | 2 | |
| 3 mesi | 39 / 177 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 177 | 1 | |
| YTD | 24 / 177 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 175 | 1 | |
| 3 anni | 34 / 165 | 1 | |
| 5 anni | 49 / 150 | 2 | |
| 8 anni | 58 / 113 | 3 | |
| 10 anni | 76 / 98 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,57 % | Buono | |
| Max drawdown | -21,90 % | Medio | |
| DSR | 11,48 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,80 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | 0,02 | Medio | |
| Sortino | -0,01 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 53,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,7 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1,95 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Eq Small Mid Cap Europe R EUR |
|
11,92%
|
13,13%
|
18,34%
|
15,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
29,60%
|
31,37%
|
60,23%
|
17,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton European Small-Mid Cap A EUR |
|
12,57%
|
10,68%
|
35,85%
|
14,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Europ Smaller Comp P EUR Acc |
|
8,39%
|
1,37%
|
12,68%
|
16,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF |
|
7,73%
|
3,13%
|
5,87%
|
15,80% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
6,82%
|
6,04%
|
14,68%
|
14,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR