Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- 100% JP Morgan Emu Government Bond Index 3-5 anni
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro medio termine governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/09/2025
329,69 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | -0,08 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | 1,77 % | 1,38 % |
| Perf. 1 anno | 2,77 % | 2,02 % |
| Perf. 3 anni | 4,75 % | 4,83 % |
| Perf. 5 anni | -3,49 % | -3,72 % |
| Perf. 8 anni | -3,09 % | -1,01 % |
| Perf. 10 anni | -2,82 % | 1,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,97 % | 1,87 % |
| Perf. 2023 | 4,95 % | 5,40 % |
| Perf. 2022 | -10,29 % | -11,16 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,67 % | 1,64 % |
| Volatilità | 3,51 % | 3,55 % |
| Sharpe ratio | -0,36 | -0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 25 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 25 | 3 | |
| 6 mesi | 16 / 25 | 3 | |
| YTD | 13 / 25 | 2 | |
| 1 anno | 13 / 25 | 2 | |
| 3 anni | 13 / 24 | 3 | |
| 5 anni | 12 / 23 | 2 | |
| 8 anni | 11 / 17 | 3 | |
| 10 anni | 14 / 17 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,51 % | Buono | |
| Max drawdown | -4,65 % | Medio | |
| DSR | 2,48 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -0,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,36 | Scarso | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | -0,52 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 186,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Bond EUR Medium Term LTE R EUR |
|
1,77%
|
2,77%
|
4,75%
|
3,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers II EZ Gv Bd 3-5 UCITS ETF 1C |
|
2,02%
|
3,08%
|
6,39%
|
3,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Easy JPM ESG EMU Gvt Bd IG 3-5Y I |
|
1,93%
|
3,01%
|
5,49%
|
3,44% | ||
| ETF | iShares € Govt Bd 3-5yr UCIT ETF CHF Dis |
|
0,81%
|
0,09%
|
0,94%
|
4,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro medio termine governativi è ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year Euro Government Index