L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Index USD-Hedged (Total Return)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gareth Isaac, Tom Sartain, Michael Siviter
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/03/2025
12,44 EUR
25/03/2025
Performance
| Perf. 25/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,24 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -3,59 % | -1,59 % |
| Perf. YTD | -3,83 % | -0,55 % |
| Perf. 1 anno | 2,02 % | 4,03 % |
| Perf. 3 anni | 14,90 % | 3,81 % |
| Perf. 5 anni | 19,47 % | 9,11 % |
| Perf. 8 anni | 20,50 % | 6,46 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,97 % | 5,33 % |
| Perf. 2023 | 3,11 % | 5,09 % |
| Perf. 2022 | -3,12 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,61 % | 1,64 % |
| Volatilità | 7,73 % | 3,61 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 633 / 1175 | 3 | |
| 3 mesi | 568 / 1164 | 2 | |
| 6 mesi | 275 / 1154 | 1 | |
| YTD | 869 / 1171 | 3 | |
| 1 anno | 278 / 1099 | 2 | |
| 3 anni | 69 / 887 | 1 | |
| 5 anni | 70 / 706 | 1 | |
| 8 anni | 37 / 455 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,11 % | Buono | |
| DSR | 5,02 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,51 | Medio | |
| VAR 95 | -1,52 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 0,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/03/2025 | 12,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Flex Bond E Acc EUR |
|
-3,83%
|
2,02%
|
14,90%
|
7,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,94%
|
16,34%
|
57,49%
|
7,38% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SphereInvest Global Credit Strategies C |
|
-1,89%
|
10,60%
|
34,86%
|
7,21% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc |
|
-3,06%
|
3,03%
|
2,23%
|
7,12% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-2,99%
|
5,65%
|
16,91%
|
7,24% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IHE C |
|
0,24%
|
0,88%
|
-6,71%
|
5,28% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
4,40%
|
5,28%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index