Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton Institution[...]
- Fondo master
- LU0390134954
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Growth NR
- Gestore
- Patrick McKeegan, Donald Huber
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
36,17 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,22 % | 1,03 % |
| Perf. 4 settimane | 12,36 % | 11,81 % |
| Perf. YTD | -6,13 % | -2,00 % |
| Perf. 1 anno | 2,38 % | 8,49 % |
| Perf. 3 anni | 12,96 % | 34,64 % |
| Perf. 5 anni | 31,53 % | 65,74 % |
| Perf. 8 anni | 37,53 % | 106,99 % |
| Perf. 10 anni | 48,48 % | 134,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,96 % | 21,37 % |
| Perf. 2023 | 16,33 % | 20,37 % |
| Perf. 2022 | -25,46 % | -23,59 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,43 % | 5,42 % |
| Volatilità | 20,14 % | 15,42 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 79 | 3 | |
| 3 mesi | 52 / 77 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 77 | 4 | |
| YTD | 50 / 77 | 3 | |
| 1 anno | 51 / 74 | 3 | |
| 3 anni | 66 / 69 | 4 | |
| 5 anni | 63 / 65 | 4 | |
| 8 anni | 30 / 33 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 27 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -26,18 % | Pessimo | |
| DSR | 15,09 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,70 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | -0,20 | Pessimo | |
| Omega | 0,97 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,12 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 105,92 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,70 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Sust Global Growth A Acc EUR |
|
-6,13%
|
2,38%
|
12,96%
|
20,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | MSIF Global Opportunity Fund C USD Cap |
|
2,40%
|
23,40%
|
77,64%
|
22,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | WisdomTree Gbl Qual Dvd Gwth ETF EUR Dis |
|
-4,90%
|
1,04%
|
17,43%
|
13,14% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Global Opportunity Fund A (EUR) Cap |
|
2,36%
|
24,23%
|
81,22%
|
22,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Growth è MSCI World Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Growth NR