Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM (Lux)
- Gestione per delega
- Peregrine Capital Management L[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Growth dividendes nets réinvestis (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Gary NUSSBAUM(2022-11-11) Brian DONOHUE(2022-11-11)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
91,98 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,44 % |
| Perf. 4 settimane | -1,17 % | -3,49 % |
| Perf. YTD | -13,76 % | -14,00 % |
| Perf. 1 anno | -2,59 % | 3,43 % |
| Perf. 3 anni | 22,31 % | 31,20 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,26 % | 32,55 % |
| Perf. 2023 | 37,92 % | 34,10 % |
| Perf. 2022 | -32,58 % | -28,93 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,70 % | 7,28 % |
| Volatilità | 24,38 % | 17,96 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 83 | 4 | |
| 3 mesi | 65 / 82 | 4 | |
| 6 mesi | 6 / 81 | 1 | |
| YTD | 57 / 82 | 3 | |
| 1 anno | 80 / 80 | 4 | |
| 3 anni | 71 / 75 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 24,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,50 % | Pessimo | |
| DSR | 17,37 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -5,74 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,01 | Pessimo | |
| Omega | 1,04 | Pessimo | |
| Calmar ratio | 0,00 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 338,51 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -20,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 0,9 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| VisionFund US Equity LC Growth I EUR |
|
-13,76%
|
-2,59%
|
22,31%
|
24,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
-15,25%
|
17,08%
|
58,38%
|
21,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Lord Abbett Innov Growth Fd N USD Cap |
|
-17,02%
|
9,99%
|
25,53%
|
23,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Lord Abbett Innov Growth Fd N USD Cap |
|
-17,02%
|
9,99%
|
25,53%
|
23,34% | ||
| ETF | UBS ETF Fac MSCI USA Qulty Scr HGBP A |
|
-8,25%
|
7,76%
|
35,43%
|
20,03% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD |
|
-17,22%
|
3,44%
|
37,43%
|
17,86% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR