Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

LUX IM AI & Data DI EUR Acc
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,27 %
Perf. 4 settimane 2,80 % 1,72 %
Perf. YTD -9,55 % -2,57 %
Perf. 1 anno -4,59 % 6,33 %
Perf. 3 anni 62,83 % 56,76 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,45 % 24,40 %
Perf. 2023 42,22 % 34,63 %
Perf. 2022 -27,12 % -32,86 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 13,47 % 11,70 %
Volatilità 20,98 % 20,47 %
Sharpe ratio 0,51 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 23 / 289 1
3 mesi 134 / 288 2
6 mesi 149 / 284 3
YTD 250 / 288 4
1 anno 201 / 278 3
3 anni 68 / 212 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,98 %
Buono
Max drawdown -31,03 %
Medio
DSR 14,31 %
Eccellente
Beta bear 0,70
Buono
VAR 95 -4,67 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Buono
Information ratio -0,36
Medio
Sortino 0,75
Buono
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,34
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2025 196,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM AI & Data DI EUR Acc
-9,55%
-4,59%
62,83%
20,98%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR