Serie storica base 100 dal 19/07/2022 al 18/07/2025

LUX IM AI & Data DI EUR Acc
Az. tecnologia
MSCI World Information Tech NR

Performance

Perf. 18/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % -0,14 %
Perf. 4 settimane 6,56 % 5,69 %
Perf. YTD -3,48 % 2,70 %
Perf. 1 anno 5,42 % 13,52 %
Perf. 3 anni 59,76 % 55,94 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 28,45 % 24,39 %
Perf. 2023 42,22 % 34,40 %
Perf. 2022 -27,12 % -32,87 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 17,17 % 16,60 %
Volatilità 20,28 % 19,71 %
Sharpe ratio 0,71 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 152 / 290 3
3 mesi 166 / 288 3
6 mesi 259 / 288 4
YTD 249 / 288 4
1 anno 237 / 279 4
3 anni 95 / 241 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,28 %
Buono
Max drawdown -31,03 %
Medio
DSR 13,46 %
Eccellente
Beta bear 0,69
Buono
VAR 95 -4,43 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Buono
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 1,07
Buono
Omega 1,32
Buono
Calmar ratio 0,45
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/07/2025 210,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 22,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM AI & Data DI EUR Acc
-3,48%
5,42%
59,76%
20,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR