Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 60% S&P 500 / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Anirudh Samsi(2026-01-01),Hilda L. Applbaum(2021-07-27),Pramod Atluri(2021-07-27),Paul Benjamin(2021-07-27),Alan N. Berro(2021-07-27),John R. Queen(2021-07-27),Ritchie Tuazon(2021-07-27),Alan J. Wilson(2021-07-27),Jin Lee(2023-03-01),Chit Purani(2023-03-01),Mathews Cherian(2024-04-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/03/2026
12,91 USD
= 11,24 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -4,76 % | -4,44 % |
| Perf. YTD | -1,04 % | -1,84 % |
| Perf. 1 anno | 7,14 % | 4,41 % |
| Perf. 3 anni | 34,05 % | 23,74 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,27 % | 2,87 % |
| Perf. 2024 | 20,37 % | 14,75 % |
| Perf. 2023 | 8,32 % | 7,73 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 11,40 % | 8,63 % |
| Volatilità | 10,21 % | 8,19 % |
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,68 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 23 / 49 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 48 | 2 | |
| YTD | 20 / 49 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 48 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 39 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,76 % | Pessimo | |
| DSR | 7,30 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,83 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,82 | Buono | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 1,14 | Medio | |
| Omega | 1,36 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,48 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 351,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 29,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital American Balanced B USD |
|
-1,04%
|
7,14%
|
34,05%
|
10,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Templeton EM Dynamic Income A Acc USD |
|
2,61%
|
20,86%
|
43,06%
|
10,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.) |
|
-1,01%
|
2,02%
|
22,85%
|
10,08% | ||
| Fondo più consultato | JH Balanced Fund A2 USD |
|
-5,06%
|
1,59%
|
24,17%
|
10,66% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market