Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Gestione per delega
- Alken Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe Small Cap (EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Small Cap NR
- Gestore
- Nicolas Walewski, Marc Festa
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
518,90 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 5,47 % | 2,83 % |
| Perf. YTD | 46,91 % | 12,16 % |
| Perf. 1 anno | 50,45 % | 8,04 % |
| Perf. 3 anni | 103,83 % | 18,97 % |
| Perf. 5 anni | 241,56 % | 37,42 % |
| Perf. 8 anni | 140,64 % | 43,54 % |
| Perf. 10 anni | 183,09 % | 73,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,37 % | 0,91 % |
| Perf. 2023 | 14,46 % | 7,85 % |
| Perf. 2022 | 5,95 % | -24,43 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 25,09 % | 6,38 % |
| Volatilità | 16,67 % | 13,82 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 174 | 1 | |
| 3 mesi | 4 / 174 | 1 | |
| 6 mesi | 1 / 174 | 1 | |
| YTD | 1 / 174 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 173 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 162 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 148 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 114 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 98 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,73 % | Eccellente | |
| DSR | 11,35 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,72 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,45 | Eccellente | |
| Sortino | 1,96 | Eccellente | |
| Omega | 1,58 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 137,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 123,51 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | 10 % |
| Spese correnti | 2,11 % |
| Commissioni di Gestione | 2,11 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Small Cap Europe R |
|
46,91%
|
50,45%
|
103,83%
|
16,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alken Small Cap Europe A |
|
46,77%
|
50,52%
|
102,43%
|
16,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc |
|
9,07%
|
8,37%
|
40,15%
|
16,03% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Eur Sma Cap UCITS ETF 1C |
|
12,76%
|
9,71%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Iniziativa Europa B |
|
9,91%
|
7,20%
|
24,97%
|
13,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR