Scheda identificativa
- Società di gestione
- Vontobel Asset Management AG
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- SPI Extra® TR
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera Small Cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland Small Cap NR
- Gestore
- Marc Hänni(2011-11-01) Carla Bänziger(2021-04-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
244,27 CHF
= 259,31 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | -0,64 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | 0,43 % | 0,12 % |
| Perf. 1 anno | 3,62 % | 1,08 % |
| Perf. 3 anni | -2,24 % | 2,11 % |
| Perf. 5 anni | 29,95 % | 38,06 % |
| Perf. 8 anni | 35,13 % | 43,17 % |
| Perf. 10 anni | 71,23 % | 84,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,47 % | -2,38 % |
| Perf. 2023 | 9,65 % | 13,11 % |
| Perf. 2022 | -23,38 % | -20,75 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,90 % | -0,48 % |
| Volatilità | 14,37 % | 14,18 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 58 | 2 | |
| 3 mesi | 28 / 58 | 2 | |
| 6 mesi | 29 / 58 | 2 | |
| YTD | 30 / 58 | 3 | |
| 1 anno | 24 / 57 | 2 | |
| 3 anni | 40 / 48 | 4 | |
| 5 anni | 42 / 46 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,37 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,24 % | Medio | |
| DSR | 10,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,12 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,93 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 31,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,3 % |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,04 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Vontobel Swiss Mid & Small Cap Eq. A |
|
0,43%
|
3,62%
|
-2,24%
|
14,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA |
|
-1,29%
|
6,03%
|
1,12%
|
14,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LO Funds Swiss Small & Mid Caps CHF PA |
|
-1,29%
|
6,03%
|
1,12%
|
14,33% | ||
| Fondo più consultato | GAM Multistock Swiss Sll&Md Cap Eq B CHF |
|
-4,44%
|
-8,54%
|
-5,42%
|
18,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR