Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI US Small + Mid Cap 2200 NR USD (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Henrik Blohm(2015-11-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
248,47 USD
= 212,10 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,05 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | 3,04 % |
| Perf. YTD | -12,46 % | -7,77 % |
| Perf. 1 anno | -6,22 % | 2,00 % |
| Perf. 3 anni | 1,33 % | 12,91 % |
| Perf. 5 anni | 33,77 % | 53,08 % |
| Perf. 8 anni | 110,73 % | 100,22 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,68 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 7,54 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -13,01 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,74 % | 4,00 % |
| Volatilità | 15,69 % | 18,55 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 91 / 95 | 4 | |
| 3 mesi | 95 / 95 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 94 | 4 | |
| YTD | 74 / 94 | 4 | |
| 1 anno | 76 / 91 | 4 | |
| 3 anni | 57 / 74 | 4 | |
| 5 anni | 49 / 68 | 3 | |
| 8 anni | 11 / 48 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,69 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,41 % | Eccellente | |
| DSR | 11,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,63 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,43 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,53 | Scarso | |
| Sortino | -0,19 | Pessimo | |
| Omega | 0,99 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 57,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,43 % |
| Commissioni di Gestione | 1,43 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL American Small & Mid Caps B |
|
-12,46%
|
-6,22%
|
1,33%
|
15,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-4,23%
|
5,42%
|
23,50%
|
20,42% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc |
|
-3,31%
|
3,28%
|
20,87%
|
16,38% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco BP US Select Opp Eq D USD Acc |
|
-3,31%
|
3,28%
|
20,87%
|
16,38% | ||
| ETF | SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc |
|
-5,69%
|
4,71%
|
15,30%
|
20,59% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-4,23%
|
5,42%
|
23,50%
|
20,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR