Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

UBAM Dr. Ehrhardt German Equity RC
Az. Germania
MSCI Germany NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 3,21 % 9,71 %
Perf. YTD 9,78 % 16,16 %
Perf. 1 anno 11,25 % 15,73 %
Perf. 3 anni 22,74 % 35,27 %
Perf. 5 anni 70,28 % 72,37 %
Perf. 8 anni 41,22 % 43,87 %
Perf. 10 anni 52,20 % 62,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 8,87 % 7,14 %
Perf. 2023 12,10 % 13,28 %
Perf. 2022 -6,39 % -17,72 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 6,87 % 8,23 %
Volatilità 10,85 % 14,50 %
Sharpe ratio 0,39 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 40 / 61 3
3 mesi 18 / 61 2
6 mesi 52 / 61 4
YTD 42 / 61 3
1 anno 34 / 61 3
3 anni 39 / 57 3
5 anni 20 / 50 2
8 anni 14 / 35 2
10 anni 15 / 31 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,85 %
Eccellente
Max drawdown -14,30 %
Eccellente
DSR 7,38 %
Eccellente
Beta bear 0,56
Eccellente
VAR 95 -2,39 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Medio
Information ratio -0,83
Scarso
Sortino 0,57
Medio
Omega 1,15
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 976,31 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,41 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,81 %
Commissioni di Gestione 3,5 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBAM Dr. Ehrhardt German Equity RC
9,78%
11,25%
22,74%
10,85%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
18,42%
25,57%
66,07%
15,67%
ETF First Trust Germany AlphaDEX A DIST -
26,30%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR