Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

Allianz Capital Plus AT EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,10 %
Perf. 4 settimane -0,26 % 0,53 %
Perf. YTD 0,11 % 1,89 %
Perf. 1 anno -1,52 % 4,42 %
Perf. 3 anni 8,89 % 13,34 %
Perf. 5 anni 3,18 % 13,15 %
Perf. 8 anni 11,39 % 15,07 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 0,39 % 4,68 %
Perf. 2023 10,02 % 8,05 %
Perf. 2022 -16,54 % -10,16 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,40 % 4,51 %
Volatilità 7,79 % 4,24 %
Sharpe ratio 0,08 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 101 / 176 3
3 mesi 116 / 175 3
6 mesi 145 / 175 4
YTD 146 / 175 4
1 anno 167 / 172 4
3 anni 128 / 163 4
5 anni 134 / 153 4
8 anni 68 / 111 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,79 %
Pessimo
Max drawdown -10,00 %
Pessimo
DSR 5,33 %
Pessimo
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -1,73 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Scarso
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,11
Scarso
Omega 1,04
Scarso
Calmar ratio 0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 35,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,2 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Capital Plus AT EUR Acc
0,11%
-1,52%
8,89%
7,79%
Fondo più consultato Invesco Pan European High Inc A Acc EUR
2,97%
4,35%
20,37%
5,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market