Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- CS Leveraged Loan Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US breve termine
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index
- Gestore
- Stan Sokolowski ; Chris Errico
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
28/04/2025
1.505,17 USD
= 1.325,32 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -4,82 % | -4,35 % |
| Perf. YTD | -8,62 % | -6,84 % |
| Perf. 1 anno | -0,45 % | -0,49 % |
| Perf. 3 anni | 8,31 % | 2,62 % |
| Perf. 5 anni | 31,21 % | 5,48 % |
| Perf. 8 anni | 30,48 % | 10,67 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,97 % | 10,87 % |
| Perf. 2023 | 8,47 % | 1,42 % |
| Perf. 2022 | 2,63 % | 3,01 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,50 % | 4,11 % |
| Volatilità | 7,49 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,52 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 72 | 4 | |
| 3 mesi | 70 / 72 | 4 | |
| 6 mesi | 6 / 71 | 1 | |
| YTD | 70 / 72 | 4 | |
| 1 anno | 7 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 55 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 32 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,27 % | Eccellente | |
| DSR | 5,29 % | Buono | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,52 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,74 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,41 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 120,52 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Senior Loan Fund P USD Acc |
|
-8,62%
|
-0,45%
|
8,31%
|
7,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Glb Float Rate Notes + AT USD |
|
-7,46%
|
-0,65%
|
9,18%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock ICS US $ Ult St Bd Agency Acc |
|
-7,17%
|
-0,62%
|
6,28%
|
7,68% | ||
| ETF | iShares $ Trs Bd 0-1yr UCTS ETF USD Dist |
|
-9,87%
|
-7,67%
|
-8,58%
|
7,94% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Low Dur Income E EUR h Acc |
|
1,82%
|
5,15%
|
9,15%
|
3,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index